股權(quán)質(zhì)押、投資退出:新華聯(lián)集團(tuán)紓解流動性壓力

公司劉偉 2020-01-06 09:35:50 來源:中房報

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??因2019年12月份突發(fā)原董事長“黑天鵝”事件以及未能償還拆借資金等問題,新年舊歲交替之際,陷入資金流動性問題的新華聯(lián)集團(tuán),正在通過多個渠道籌集資金,以度過當(dāng)前面臨的困局。

??1月4日,記者從長沙銀行(601577.SH)發(fā)布的公告中獲悉,該公司收到股東湖南新華聯(lián)建設(shè)工程有限公司(以下簡稱“新華聯(lián)建設(shè)”)通知,新華聯(lián)建設(shè)將其持有公司的5629.85萬股限售流通股(占總股本1.65%)質(zhì)押給中鐵信托有限責(zé)任公司,質(zhì)押登記日為2020年1月2日。通過股權(quán)穿透可以發(fā)現(xiàn),新華聯(lián)建設(shè)為新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司全資子公司(下稱“新華聯(lián)”)。

??此前,2019年12 月31日,更名為上海蘇寧金融服務(wù)集團(tuán)有限公司的蘇寧金服運營主體公司,其原投資人嘉興潤石義方股權(quán)投資合伙企業(yè)(下稱“嘉興潤石”)退出,新增大連百年金石企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)。

??持續(xù)“輸血”

??早在2015年7月,新華聯(lián)全資子公司湖南新華聯(lián)建設(shè),就與湖南新華聯(lián)國際石油貿(mào)易有限公司簽訂附生效條款的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,新華聯(lián)建設(shè)擬用自籌資金收購新華聯(lián)石油持有的長沙銀行股份中的 7000 萬股股份,占長沙銀行總股份數(shù)的 2.56%,交易價格 4.9 元/股,總交易金額 3.43 億元。交易完成后,華建將持有長沙銀行 8.22%股份。

??2018年9月26日,長沙銀行正式在上交所掛牌交易。以長沙銀行當(dāng)日收盤價格11.51元計算,新華聯(lián)建設(shè)持有的2.89億股長沙銀行股份的市值為33.26億元,相比2017末按權(quán)益法核算的賬面價值21.80億元而言,已經(jīng)增值11.46億元。

??作為長沙銀行的第二大股東,長沙銀行的上市為新華聯(lián)建設(shè)創(chuàng)造了巨額的價值增長。

??隨后,新華聯(lián)開啟股權(quán)質(zhì)押之路。2019年3月29日,新華聯(lián)建設(shè)向華夏銀行股份有限公司北京奧運村支行質(zhì)押股份2300萬股,占本行總股本0.67%。

??截至1月4日,新華聯(lián)建設(shè)持有長沙銀行股份2.89億股,占本行總股本8.46%,其一致行動人湖南新華聯(lián)國際石油貿(mào)易有限公司持有長沙銀行股份5253.0995萬股,占總股本1.54%,兩者合計持有公司股份比例為10%。

??本次質(zhì)押后,新華聯(lián)建設(shè)累計質(zhì)押公司股份2.06億股,占其持有公司股份總數(shù)的71.03%,占公司總股本的6.01%。新華聯(lián)石油累計質(zhì)押公司股份5253.0995萬股,占其持有公司股份總數(shù)的100%,占總股本的1.54%。

??12月31日,在蘇寧金服的股東變更中,嘉興潤石是華夏潤石的投資實體之一,由新華聯(lián)控股有限公司全資控股。天眼查信息顯示,嘉興潤石對蘇寧金服的投資數(shù)額2422.05萬元人民幣,投資比例為1.79%。此次退出后,新華聯(lián)僅持有上海蘇寧金融0.13%的股份。

??不論是質(zhì)押股權(quán)為融資融資提供便利,還是退出投資獲取投資回報,持續(xù)的“輸血”,仍未能填補新華聯(lián)的資金漏洞。

??財報數(shù)據(jù)顯示,2019年前三季度,新華聯(lián)的貨幣資金為52.89億元,短期借款為15.44億元,一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債為58.56億元, 賬面資金已不能完全覆蓋短期債務(wù)。

??此外,報告期內(nèi),新華聯(lián)實現(xiàn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為17.20億元,同比減少12.99%;營收約為56.25億元,同比減少8.8%;凈利潤為1.63億元,同比減少46.64%;扣非凈利潤僅3759.31萬元,同比減少87.99%。

??問題待解

??頗為巧合的是,除了質(zhì)押長沙銀行股權(quán)外,此前新華聯(lián)還在湖南卷入一場因其未能償還拆借資金而起的訴訟中。

??2019年11月下旬,新華聯(lián)旗下子公司新華聯(lián)集團(tuán)財務(wù)公司向湖南出版財務(wù)公司拆借共3億元,拆借時間均為一周,還款日為12月2日和12月3日,新華聯(lián)集團(tuán)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

??然而,新華聯(lián)財務(wù)公司僅于 2019 年 12 月 6 日清償利息 168萬元、于 2019 年 12 月 20 日償還債務(wù)本金和利息 2088 萬元,剩余未獲清償?shù)膫鶆?wù)本金為 2.8 億元。

??為此,湖南出版財務(wù)公司作為原告向長沙市中級人民法院提起訴訟,要求新華聯(lián)財務(wù)公司立即向原告償還到期拆借資金本金 3億元,及實際給付之日止的利息(逾期利息標(biāo)準(zhǔn)為年利率 9.6%,從 2019 年 12月 20 日起算),并請求判令新華聯(lián)控股公司對新華聯(lián)財務(wù)公司的全部債務(wù)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

??12月25日,深交所發(fā)出問詢函,要求新華聯(lián)解釋企業(yè)的資金安全、債務(wù)風(fēng)險和股權(quán)質(zhì)押等關(guān)鍵問題。

??12月30日晚間,新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“新華聯(lián)”)對深交所此前提出的系列問題進(jìn)行回復(fù)。回復(fù)函表示,公司正在與湖南出版投資控股集團(tuán)財務(wù)公司(下稱“湖南出版財務(wù)公司”)積極溝通,以盡快解決此次事件。

??針對新華聯(lián)財務(wù)公司未能按時償付湖南出版財務(wù)公司拆借資金事宜,12月31日,記者致電湖南出版投資控股集團(tuán)財務(wù)公司,公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者:“新華聯(lián)表示會安排人員過來溝通,但截至目前,無實質(zhì)動作,回款也無實質(zhì)進(jìn)展。”

??8月29日,新華聯(lián)發(fā)布的2019年上半年財務(wù)報告顯示,截至報告期末,新華聯(lián)總資產(chǎn)約547.58億元。數(shù)百億規(guī)模資金的上市公司未能償還3億元拆借款,很難不讓有關(guān)部門對其資金狀況產(chǎn)生質(zhì)疑。

??新華聯(lián)在回復(fù)函中稱,公司控股股東表示目前公司經(jīng)營正常,未受到財務(wù)公司事件影響,目前暫無流動性風(fēng)險,正積極協(xié)調(diào)并籌措資金解決上述財務(wù)公司事件;控股股東目前雖然資金狀況偏緊,但已主動啟動引進(jìn)戰(zhàn)投以及瘦身減持計劃,出售持有的部分投資股份及銀行股權(quán)以回籠資金。

??2020年1月1日,新華聯(lián)集團(tuán)總裁傅軍在2020年的新年致辭中表示,2020年總體發(fā)展思路是“強身健體,瘦身縮表,戰(zhàn)略調(diào)整,打造主業(yè),最終使主業(yè)實力更強、經(jīng)營包袱更小、企業(yè)效益更好、資產(chǎn)質(zhì)量更優(yōu)”。

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